| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百嘉百瑞混合发起式A | 018148 | 2025-05-12 | 1.5061 | 1.5061 | 3.00% | 7.31% | 20.36% | 50.61% | 正常开放 |
| 百嘉百瑞混合发起式C | 023751 | 2025-05-12 | 1.5057 | 1.5057 | 3.00% | 3.91% | 3.91% | 3.91% | 正常开放 |
| 百嘉百盛混合 | 015056 | 2025-05-12 | 0.9860 | 0.9860 | 2.82% | 4.63% | 17.38% | -1.40% | 正常开放 |
| 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 012947 | 2025-05-12 | 1.0641 | 1.1364 | -0.24% | -1.08% | -0.78% | 14.14% | 暂停交易 |
| 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 | 018110 | 2025-05-12 | 1.0348 | 1.0654 | -0.24% | -1.04% | -0.81% | 6.60% | 暂停交易 |
| 百嘉百兴纯债债券A | 014259 | 2025-05-12 | 1.0545 | 1.0704 | -0.32% | -0.27% | -0.33% | 7.05% | 正常开放 |
| 百嘉百兴纯债债券C | 021322 | 2025-05-12 | 1.0533 | 1.0533 | -0.32% | -0.35% | -0.43% | -0.12% | 正常开放 |
| 百嘉百顺纯债债券A | 015106 | 2025-05-12 | 1.0336 | 2.7215 | 0.00% | -0.34% | -0.38% | 179.45% | 正常开放 |
| 百嘉百顺纯债债券C | 015107 | 2025-05-12 | 1.0360 | 2.7386 | 0.01% | -0.36% | -0.36% | 180.55% | 正常开放 |
| 百嘉百益债券A | 015543 | 2025-05-12 | 1.1426 | 1.5983 | -0.11% | 0.05% | 0.29% | 62.23% | 正常开放 |
| 百嘉百益债券C | 015544 | 2025-05-12 | 1.1406 | 1.5954 | -0.11% | -0.02% | 0.18% | 61.95% | 正常开放 |
| 百嘉百盈纯债债券 | 016765 | 2025-05-12 | 1.0104 | 1.0612 | 0.00% | 0.11% | 0.20% | 6.13% | 正常开放 |
| 百嘉百川30天持有纯债债券A | 019056 | 2025-05-12 | 0.9962 | 0.9962 | -0.20% | -1.05% | -1.00% | -0.38% | 正常开放 |
| 百嘉百川30天持有纯债债券C | 019057 | 2025-05-12 | 0.9935 | 0.9935 | -0.21% | -1.11% | -1.09% | -0.65% | 正常开放 |
| 百嘉百臻利率债债券A | 021262 | 2025-05-12 | 1.3123 | 1.5252 | 0.01% | 0.29% | 0.33% | 52.65% | 正常开放 |
| 百嘉百臻利率债债券C | 021263 | 2025-05-12 | 1.3120 | 1.5249 | 0.01% | 0.26% | 0.29% | 52.62% | 正常开放 |
| 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | 017725 | 2025-05-12 | 1.0353 | 1.0353 | 0.00% | 0.30% | 0.37% | 3.53% | 正常开放 |
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