| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百嘉百瑞混合发起式 | 018148 | 2024-05-07 | 1.0792 | 1.0792 | -0.90% | 25.59% | 13.19% | 7.92% | 正常开放 |
| 百嘉百盛混合 | 015056 | 2024-05-07 | 0.7491 | 0.7491 | -0.81% | 24.19% | 5.14% | -25.09% | 正常开放 |
| 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 012947 | 2024-05-07 | 1.0267 | 1.0990 | 0.21% | 1.07% | 2.00% | 10.13% | 暂停交易 |
| 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 | 018110 | 2024-05-07 | 1.0196 | 1.0346 | 0.21% | 0.98% | 1.89% | 3.47% | 暂停交易 |
| 百嘉百兴纯债债券A | 014259 | 2024-05-07 | 1.0548 | 1.0548 | 0.02% | 0.58% | 0.87% | 5.48% | 正常开放 |
| 百嘉百兴纯债债券C | 021322 | 2024-05-07 | 1.0548 | 1.0548 | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 正常开放 |
| 百嘉百顺纯债债券A | 015106 | 2024-05-07 | 1.3046 | 2.7009 | 0.23% | 0.49% | 1.04% | 174.58% | 正常开放 |
| 百嘉百顺纯债债券C | 015107 | 2024-05-07 | 1.3096 | 2.7196 | 0.23% | 0.44% | 0.99% | 176.05% | 正常开放 |
| 百嘉百益债券A | 015543 | 2024-05-07 | 1.1441 | 1.5651 | 0.11% | 1.05% | 1.47% | 57.57% | 正常开放 |
| 百嘉百益债券C | 015544 | 2024-05-07 | 1.1452 | 1.5653 | 0.11% | 0.99% | 1.38% | 57.72% | 正常开放 |
| 百嘉百盈纯债债券 | 016765 | 2024-05-07 | 1.0399 | 1.0399 | 0.07% | 1.03% | 1.58% | 3.99% | 正常开放 |
| 百嘉百川30天持有纯债债券A | 019056 | 2024-05-07 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | -- | -- | 0.03% | 正常开放 |
| 百嘉百川30天持有纯债债券C | 019057 | 2024-05-07 | 1.0003 | 1.0003 | 0.01% | -- | -- | 0.03% | 正常开放 |
| 百嘉百臻利率债债券A | 021262 | 2024-05-07 | 1.0005 | 1.0005 | -0.00% | -- | -- | 0.05% | 正常开放 |
| 百嘉百臻利率债债券C | 021263 | 2024-05-07 | 1.0002 | 1.0002 | -0.01% | -- | -- | 0.02% | 正常开放 |
| 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | 017725 | 2024-05-07 | 1.0210 | 1.0210 | 0.01% | 0.35% | 0.50% | 2.10% | 正常开放 |
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